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鸿运国际招商平衡型基金投资组合公告

  本系列证券投资基金由招商安笑股票投资基金、招商安笑均衡型证券投资基金、招商安笑债券投资基金(以下分手简称″招商股票基金″″招商均衡型基金″″招商债券基金″)联合组成。

  截至2003年12月31日,招商股票基金资产净值为1,433,643,159.30元,基金份额为1,319,590,270.61份,单元基金净值为1.0864元;招商均衡型基金资产净值为551,352,342.20元,基金份额为525,062,080.40份,单元基金净值为1.0501元;招商债券基金资产净值为1,369,966,551.66元,基金份额为1,354,209,369.31份,单元基金净值为1.0116元。

  截至2003年12月31日,本基金持有的国债市值及钱币资金合计为580,982,638.00元,占基金资产净值的40.52%。

  (一)讲述项方针计价措施:本基金持有的上市证券采用通告实质截止日的商场收盘价计划,已刊行未上市的证券采用本钱价计划。银行间来往债券由基金统治人和基金托管人归纳研讨商场成交价、报价、收益率弧线、本钱价等要素确定的响应平允价钱的价值计划。

  (三)本基金应收应付金钱,搜罗:应收息金和股利、深圳证券来往所来往确保金、买入返售证券、应收申购款、待摊用度、应收应付证券整理款、应付赎回款、应付统治费、应嘱托管费、应付佣金、应付息金、预提用度及其他应收应付金钱合计为贷方余额237,398,571.50元,与股票投资市值、债券投资市值、买入返售证券市值、卖出回购证券市值及钱币资金合计后的基金资产净值为1,433,643,159.30元。

  截至2003年12月31日,本基金持有的国债市值及钱币资金合计为217,786,013.02元,占基金资产净值的39.50%。

  (一)讲述项方针计价措施:本基金持有的上市证券采用通告实质截止日的商场收盘价计划,已刊行未上市的证券采用本钱价计划。银行间来往债券由基金统治人和基金托管人归纳研讨商场成交价、报价、收益率弧线、本钱价等要素确定的响应平允价钱的价值计划。

  (三)本基金应收应付金钱,搜罗:应收息金和股利、深圳证券来往所来往确保金、应收申购款、待摊用度、应收应付证券整理款、应付赎回款、应付统治费、应嘱托管费、应付佣金、应付息金、预提用度及其他应收应付金钱合计为贷方余额20,911,844.06元,与股票投资市值、债券投资市值、买入返售证券市值、卖出回购证券市值及钱币资金合计后的基金资产净值为551,352,342.20元。

  截至2003年12月31日,本基金持有的国债市值及钱币资金合计为594,671,351.11元,占基金资产净值的43.41%。

  (二)各项方针计划措施:基金持有的来往所上市债券按讲述实质截止日的商场收盘价计划;已刊行未上市的债券采用本钱价计划。银行间来往债券由基金统治人和基金托管人归纳研讨商场成交价、报价、收益率弧线、本钱价等要素确定的响应平允价钱的价值计划。

  (三)本基金应收应付金钱,搜罗:应收息金、深圳证券来往所来往确保金、应收申购款、待摊用度、应收应付证券整理款、应付赎回款、应付统治费、应嘱托管费、应付佣金、鸿运国际,应付息金、预提用度及其他应收应付金钱合计为贷方余额40,373,722.05元,与债券投资市值、买入返售证券市值、卖出回购证券市值及钱币资金合计后的基金资产净值为1,369,966,551.66元。